hh.se
Publikationer
Vänta ...
Enkel sökning
Avancerad sökning -
Forskningspublikationer
Avancerad sökning -
Studentuppsatser
Statistik
English
Svenska
Norsk
Hoppa till innehåll
Ändra sökning
Sök
Sök
Endast dokument med fulltext i DiVA
Referera
Exportera
BibTex
CSL-JSON
CSV 1
CSV 2
CSV 3
CSV 4
CSV 5
CSV all metadata
CSV all metadata version 2
RIS
Mods
MARC-XML
ETDMS
Länk till posten
Permanent länk
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-6993
Direktlänk
http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:362034
Referera
Referensformat
apa
ieee
modern-language-association-8th-edition
vancouver
Annat format
apa
ieee
modern-language-association-8th-edition
vancouver
Annat format
Fler format
Språk
de-DE
en-GB
en-US
fi-FI
nn-NO
nn-NB
sv-SE
Annat språk
de-DE
en-GB
en-US
fi-FI
nn-NO
nn-NB
sv-SE
Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
html
text
asciidoc
rtf
html
text
asciidoc
rtf
Skapa
Stäng
Värdering av aktier, användandet av P/E-talet och Capital Asset Pricing Model vid aktievärdering.
Henriksson, Nina
Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
Johansson, Kajsa
Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
Olsson, Anita
Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET).
1996 (Svenska)
Studentarbete andra termin
Studentuppsats (Examensarbete)
Abstract [sv]
Undersökningen omfattar företag som är noterade på Stockholms fondbörs A-lista. Vårt syfte var att dels beräkna förväntad avkastning med hjälp av CAPM samt jämföra med verklig avkastning dels att ta fram P/E-talen för aktierna och jämföra med den verkliga avkastningen. Vi ville undersöka vilken av modellerna som bäst kunde prognosticera ett företags avkastning. Vid genomförandet av undersökningen delades ett trettiotal företag från sju olika branscher in i tre portföljer. Vid studien av P/E-talet var en justering för bransch tvungen att göras för att kunna jämföra företagen inbördes. Ett relativt P/E-tal räknades ut, detta analyserades och jämfördes med verklig avkastning. Resultatet av studien visar att man inte kan titta på P/E-talet vid aktievärdering. Med hjälp av CAPM räknade vi fram förväntad avkastning, där betavärdet utgör en central faktor. Resultatet av denna undersökning visar att förväntad avkastning inte avspeglar den verkliga avkastningen. Endast i de fall där företagen har ett lågt betavärde får man kompensation för den risk som tas genom att verklig avkastning motsvaras av den förväntade. Slutsatsen som kan dras är att ingen av modellerna kan prognosticera en akties avkastning, däremot vid placering i lågriskaktier fås den avkastning som krävts i förhållande till risktagandet.
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
1996.
Nyckelord [sv]
aktier, värdering, börs, avkastning
Identifikatorer
URN:
urn:nbn:se:hh:diva-6993
Lokalt ID: U0829
OAI: oai:DiVA.org:hh-6993
DiVA, id:
diva2:362034
Uppsök
samhälle/juridik
Anmärkning
Denna uppsats kan beställas från arkivet / This paper can be ordered from the archive. Kontakta / Contact: arkivet@hh.se
Tillgänglig från:
2010-11-09
Skapad:
2010-11-09
Bibliografiskt granskad
Open Access i DiVA
Fulltext saknas i DiVA
Av organisationen
Sektionen för ekonomi och teknik (SET)
Sök vidare utanför DiVA
Google
Google Scholar
urn-nbn
Altmetricpoäng
urn-nbn
Totalt: 104 träffar
Referera
Exportera
BibTex
CSL-JSON
CSV 1
CSV 2
CSV 3
CSV 4
CSV 5
CSV all metadata
CSV all metadata version 2
RIS
Mods
MARC-XML
ETDMS
Länk till posten
Permanent länk
https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-6993
Direktlänk
http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:362034
Referera
Referensformat
apa
ieee
modern-language-association-8th-edition
vancouver
Annat format
apa
ieee
modern-language-association-8th-edition
vancouver
Annat format
Fler format
Språk
de-DE
en-GB
en-US
fi-FI
nn-NO
nn-NB
sv-SE
Annat språk
de-DE
en-GB
en-US
fi-FI
nn-NO
nn-NB
sv-SE
Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
html
text
asciidoc
rtf
html
text
asciidoc
rtf
Skapa
Stäng
v. 2.41.0
|
WCAG
|
Högskolebiblioteket i Halmstad
|
Info för studenter
|
Info för forskare
|
Logga in
DiVA
Logotyp